Call put option trading

Opcja kupna Opcja handlowa Przykład opcji kupna Handel: Opcje kupna są o wiele bardziej opłacalne niż akcje giełdowe i są dużo łatwiejsze niż myśli większość ludzi, więc przyjrzyjmy się przykładowi prostej opcji kupna. Opcja Call Option: Załóżmy, że YHOO ma 40 i uważasz, że jego cena wzrośnie do 50 w ciągu najbliższych kilku tygodni. Jednym ze sposobów na osiągnięcie tego celu jest zakup 100 akcji YHOO w wieku 40 lat i sprzedanie go w ciągu kilku tygodni, kiedy to osiągnie 50. Kosztowałoby to dzisiaj 4000, a kiedy sprzedałeś 100 akcji w ciągu kilku tygodni, otrzymać 5000 za 1000 zysku i 25 punktów zwrotu. Podczas gdy zwrot 25 to fantastyczny zwrot z każdej transakcji giełdowej, czytaj dalej i dowiedz się, w jaki sposób opcje połączeń handlowych w YHOO mogą dać 400 zwrotów z podobnej inwestycji. Jak zmienić 4.000 na 20 000: dzięki opcji na opcje kupna, zwroty nadzwyczajne są możliwe, gdy wiesz na pewno, że cena akcji będzie dużo rosła w krótkim czasie. (Na przykład patrz Wyzwanie 100K) Zacznijmy od handlu jedną umową opcji kupna dla 100 akcji Yahoo (YHOO) z ceną wykonania 40, która wygasa za dwa miesiące. Aby było to łatwiejsze do zrozumienia, przyjmijmy, że ta opcja kupna została wyceniona na 2,00 na akcję, co kosztowałoby 200 na kontrakt, ponieważ każda umowa opcyjna obejmuje 100 akcji. Więc kiedy widzisz, że cena opcji wynosi 2,00, musisz myśleć 200 na jedną umowę. Kupowanie lub kupowanie jednej opcji kupna w YHOO daje teraz prawo, ale nie obowiązek, do kupowania 100 akcji YHOO po 40 na akcję w dowolnym momencie od teraz do 3 piątku w miesiącu wygaśnięcia. Kiedy YHOO przejdzie do 50, nasza opcja kupna, aby kupić YHOO po cenie wykonania 40, będzie wyceniona na co najmniej 10 lub 1000 kontraktów. Dlaczego 10 pytasz Ponieważ masz prawo kupić akcje w wieku 40 lat, gdy wszyscy inni na świecie muszą zapłacić cenę rynkową 50, więc prawo musi być warte 10 Ta opcja ma wartość pieniężną 10 lub ma wartość wewnętrzną 10. Opcja Call Diagram wypłat Tak więc podczas handlu wezwaniem YHOO 40, zapłaciliśmy 200 za kontrakt i sprzedaliśmy go na 1000 za 800 zysku na 200 inwestycji - to 400 zwrotu. W przykładzie zakupu 100 akcji YHOO mieliśmy 4000 do wydania, więc co by było, gdybyśmy wydali 4000 na kupienie więcej niż jednej opcji wywołania YHOO zamiast kupowania 100 akcji YHOO akcji Mogliśmy kupić 20 kontraktów ( 4 000 20020 kontraktów opcji kupna) i sprzedalibyśmy je za 20 000 za 16 000 zysku. Opcje połączeń Wskazówka handlowa: W USA większość kontraktów na akcje i indeksy wygasają w trzeci piątek miesiąca, ale to zaczyna się zmieniać, ponieważ giełdy dopuszczają opcje, które wygasają co tydzień dla najpopularniejszych akcji i indeksów. Opcje połączeń Wskazówka handlowa: Zwróć też uwagę, że w Stanach Zjednoczonych większość opcji połączeń nazywa się opcjami w stylu amerykańskim. Oznacza to, że możesz ćwiczyć je w dowolnym czasie przed datą wygaśnięcia. Natomiast opcje połączeń w stylu europejskim pozwalają tylko na skorzystanie z opcji call w dniu wygaśnięcia Call and Put Option Trading Tip: Na koniec, zauważ na poniższym wykresie, że główną zaletą opcji call jest więcej niż opcja put, że potencjał zysku jest nielimitowane Jeśli akcje rosną do 1000 na akcję, wówczas te opcje kupna YHOO 40 będą znajdować się w pieniądzu 960. Kontrastuje to z opcją sprzedaży, w której cena akcji może spaść do zera. Zatem najbardziej, że opcja sprzedaży może być w pieniądzu to wartość ceny wykonania. Co stanie się z opcjami połączeń, jeśli YHOO nie przekroczy 50, a zmieni się tylko na 45. Jeśli cena YHOO wzrośnie powyżej 40 w dniu wygaśnięcia, na przykład 45, to opcje połączeń są nadal w pieniądzu o 5, a Ty może skorzystać z opcji i kupić 100 akcji YHOO na 40 i natychmiast je sprzedać po cenie rynkowej 45 za 3 zyski na akcję. Oczywiście nie musisz go od razu sprzedawać - jeśli chcesz posiadać akcje YHOO, nie musisz ich sprzedawać. Ponieważ wszystkie kontrakty opcyjne obejmują 100 akcji, twój prawdziwy zysk z tej jednej umowy opcji kupna wynosi w rzeczywistości 300 (5 x 100 udziałów - 200 kosztów). Wciąż niezbyt odrapany, co się stanie z opcjami połączeń, jeśli YHOO nie przekroczy 50, a pozostanie około 40. Jeśli YHOO pozostanie w zasadzie taki sam i przez następne kilka tygodni będzie się utrzymywał około 40, opcja będzie dostępna w pieniądze i ostatecznie wygasną bezwartościowe. Jeśli YHOO pozostanie na poziomie 40, 40 opcja kupna jest bezwartościowa, ponieważ nikt nie zapłaciłby za tę opcję, gdybyś mógł kupić akcje YHOO w wieku 40 lat na otwartym rynku. W tym przypadku straciłbyś tylko 200, które zapłaciłeś za jedną opcję. Co stanie się z opcjami kupna, jeśli YHOO nie wzrośnie do 50 i spadnie do 35. Z drugiej strony, jeśli cena rynkowa YHOO wynosi 35, to nie masz powodu, aby skorzystać z opcji kupna i kupić 100 akcji po 40 akcji za natychmiastowa 5 strata na akcję. Tam, gdzie twoja opcja call jest przydatna, ponieważ nie masz obowiązku kupowania tych akcji po tej cenie - po prostu nic nie robisz, a opcja wygasa. Kiedy tak się stanie, twoje opcje są traktowane jako out-of-the-money i straciłeś 200, które zapłaciłeś za opcję połączenia. Ważna wskazówka - zauważ, że bez względu na to, jak daleko spadnie cena akcji, nigdy nie możesz stracić więcej niż koszt początkowej inwestycji. Dlatego linia na powyższym schemacie wypłat opcji kupna jest płaska, jeśli cena zamknięcia jest równa lub niższa od ceny wykonania. Należy również pamiętać, że opcje połączeń, które wygasną w ciągu 1 roku lub więcej w przyszłości, nazywają się LEAP i mogą być bardziej opłacalnym sposobem inwestowania w ulubione produkty. Zawsze pamiętaj, że aby kupić tę opcję YHOO 40 października, musi być ktoś, kto chce sprzedać ci tę opcję połączenia. Ludzie kupują akcje i opcje kupna uważając, że ich cena rynkowa wzrośnie, podczas gdy sprzedający wierzą (tak samo mocno), że cena spadnie. Jeden z was będzie miał rację, a drugi będzie w błędzie. Możesz być kupującym lub sprzedającym opcje połączeń. Sprzedawca otrzymał premię w postaci początkowego kosztu opcji zapłaconego przez nabywcę (2 na jedną akcję lub 200 na jedną umowę w naszym przykładzie), otrzymując pewną rekompensatę za sprzedanie użytkownikowi prawa do wezwania akcji z dala od niego, jeśli cena akcji zamknie się powyżej ceny wykonania. Wrócimy do tego tematu nieco. Drugą rzeczą, o której musisz pamiętać, jest to, że opcja kupna daje Ci prawo do zakupu akcji po określonej cenie w określonym terminie, a opcja sprzedaży daje prawo do sprzedaży akcji po określonej cenie w określonym terminie. Możesz łatwo zapamiętać różnicę, myśląc, że opcja połączenia pozwala oddzwonić do kogoś z ręki, a opcja put pozwala ci umieścić towar (sprzedać) komuś. Oto 10 najważniejszych koncepcji, które powinieneś zrozumieć przed dokonaniem pierwszego prawdziwego handlu: Opcja Call i Put Opcji Put i opcje Call: Wprowadzenie Dowiedz się, jakie są opcje kupna, co to jest i jak zarabiać dzięki obrotowi opcjami. To proste, jeśli rozumiesz podstawy. To wprowadzenie do zgłoszeń i zgłoszeń zostało napisane przez doświadczonego handlowca i zawiera wiele wskazówek, które pomogą Ci w dokonywaniu transakcji na pieniądze. Jest pełen przykładów pokazujących rzeczywiste wygrane w handlu (i kilka strat) z handlu. Opcja kupna i opcja sprzedaży opcji jest łatwiejsza i może być bardziej opłacalna niż większość ludzi myśli. Jeśli nigdy wcześniej ich nie wymieniałeś, ta strona jest przeznaczona dla Ciebie. Nie tylko handel opcjami jest łatwy do nauczenia, ale opcje handlowe powinny być częścią każdej strategii inwestorów. To wprowadzenie do zestawów i połączeń zawiera wszystkie definicje, objaśnienia, przykłady i prawdziwe porady handlowe potrzebne, aby pomóc początkującym traderom w nauczeniu się ich skutecznego handlu. Jeśli będziesz dalej czytać, poznasz podstawowe strategie, które pomogą Ci zmaksymalizować zyski i zminimalizować straty. Przykład połączenia z długim wezwaniem Opcje kupna i połączenia zapewniają doskonały sposób na zablokowanie zysków, maksymalizację zysków w krótkich ruchach giełdowych, zmniejszenie ogólnego ryzyka portfela oraz zapewnienie dodatkowych strumieni dochodu. Co najważniejsze, handel nimi może przynosić zyski na rynkach hossy, rynkach niedźwiedzi i rynkach bocznych. Jeśli handlujesz akcjami, ale nie używasz ochronnych zakładów. kupię telefon. lub jeśli nigdy nie sprzedałeś objętej opcją kupna. wtedy nie zarabiasz tyle, ile możesz i tracisz jakieś fajne zyski. Ostatnia niestabilność na rynku akcji przyniosła wyjątkowo korzystne możliwości. Podczas gdy inwestorzy giełdowi ogólnie nie lubią zmienności, inwestorzy opcji uwielbiają zmienność, ponieważ łatwiej jest robić zyskowne transakcje, gdy rynki przesuwają się w górę iw dół każdego dnia. Kiedy przeciętny inwestor osiągnie poziom zapasów na poziomie komfortu, powinien zacząć poznawać opcje put i call oraz jak je wymieniać. Następnie, gdy zrozumie podstawy i jak skutecznie je wymieniać, powinien wdrożyć je w swoją strategię handlu i zarządzania portfelem i obserwować wzrost zysków. Początkowy sprzedawca opcji put i call często jednak ma trudności z przejściem z giełdowych opcji na opcje handlowe, ponieważ istnieje nowa terminologia i wymaga nieco innego sposobu myślenia o zmianach cen. Ale handlowanie nimi jest łatwiejsze niż mogłoby się wydawać - pod warunkiem, że zaczniesz od nauki podstaw. Ta strona internetowa jest właśnie po to, aby nauczyć się podstaw. Każdy skuteczny przedsiębiorca powinien wdrażać strategię, która obejmuje zarówno akcje, jak i opcje. Dlaczego ważne są opcje put i call Ważne jest to, że handel nimi jest ważny, ponieważ pozwalają zarobić więcej pieniędzy niż handel tylko zapasami Jest czas na handel akcjami i jest czas na opcje handlowe. Ale przez większość czasu powinieneś handlować wszystkimi trzema Czytaj dalej przez tę stronę, aby poznać 10 najważniejszych rzeczy, które powinieneś wiedzieć przed rozpoczęciem handlu. Zrozumienie opcji put i call trading jest łatwe, jeśli poświęcisz trochę czasu na przeczytanie kolejnych stron, które opisują w bardzo jasny i zwięzły sposób ważne definicje i koncepcje, których musisz się nauczyć. Ta strona zawiera wiele przykładów i moje osobiste wskazówki. Jako doświadczony inwestor giełdowy, inwestor opcji i edukator dożywotni, stworzyłem tę stronę internetową, aby przedstawić i wyjaśnić moją wiedzę handlową przeciętnemu inwestorowi. Jeśli jednak nie masz podstawowej wiedzy na temat handlu opcjami, może to być również bardzo kosztowne. Z powodu krótkiej żywotności opcji zyski i straty mogą się szybko sumować. Typowy inwestor giełdowy, który zaczyna handlować opcjami, zazwyczaj nie ma dobrej wiedzy o siłach w pracy, traci pieniądze na swoich pierwszych kilku transakcjach, a potem wyrzuca ręce w górę i mówi, że jest zbyt zagmatwany - nigdy więcej. Czytaj dalej, więc to ci się nie przytrafi. Długi przykład Przykład To jak wszystko inne - musisz poświęcić trochę czasu, aby zrozumieć podstawy. Kiedy zaczniesz to rozumieć, zarobisz na tym trochę pieniędzy. A kiedy zaczniesz zarabiać trochę pieniędzy, zaczniesz się nim cieszyć i nie możesz się doczekać otwarcia giełdy każdego ranka. Pomogłem już tysiącom ludzi zrozumieć, czym jest opcja i jak je wymieniać. Napisałem ten wstęp do Call and Put, aby pomóc ci dowiedzieć się, czym one są i pokazać, jak łatwo jest je wymienić. Jeśli czytasz sekwencyjnie za pomocą linków w spisie treści w prawym górnym rogu tej strony, w ciągu mniej niż 60 minut będziesz miał bardzo jasne zrozumienie: Zrobiłem mój pierwszy telefon w 1985 roku i kupiłem call amp opcje od tego czasu. Mam tytuł MBA w zakresie finansów, czytałem dziesiątki najlepszych książek, zapisałem się na kilka najlepszych biuletynów, korzystałem z wielu najlepszych stron internetowych brokerów rabatowych, a w ciągu swojego życia wykonałem tysiące transakcji. Teraz, za pomocą tej strony, podzielę się z wami wszystkimi 29-letnim doświadczeniem w zakresie połączeń handlowych, poszukaj najlepszych informacji na temat tego, kiedy zyskać zyski i kiedy pozwolić im działać, i niestety dla mnie, ale dobrze dla ciebie, pokażę ci także niektóre z największych błędów handlowych, które popełniłem. Pierwsze kroki Opcje handlu Przede wszystkim porozmawiajmy o tym, czego potrzebujesz, aby zacząć handlować: Czytaj całą drogę przez Spis treści na tej stronie Ćwicz handel na wirtualnej platformie transakcyjnej Otwórz konto maklerskie rabatu, zobacz moją rekomendowaną listę najlepszych brokerzy opcji Nie potrzebujesz dużo pieniędzy, ale potrzebujesz co najmniej 1000, aby zacząć Potrzebować pomysłu na temat przyszłego kierunku akcji lub indeksu Musisz być w stanie zrobić tylko odrobinę matematyki Jeśli możesz Zrób te rzeczy, a następnie masz to, czego potrzeba, aby dokonać pierwszego handlu. Typy: Połączenia wzmacniające Obowiązek zakupu akcji, jeśli przypisane opcje Call Call Opcja jest umową, która daje kupującemu prawo do zakupu 100 akcji podstawowego kapitału po ustalonej z góry cenie (cenie wykonania) przez określony czas. Sprzedawca opcji kupna jest zobowiązany do sprzedania podstawowego papieru wartościowego, jeśli kupujący kupujący skorzysta z opcji zakupu w dniu wygaśnięcia opcji lub przed datą jej wygaśnięcia. Na przykład amerykańska firma WXYZ Corporation z dnia 21 maja 2017 r. 60 Call uprawnia kupującego do zakupu 100 akcji zwykłych WXYZ Corporation po cenie 60 USD za akcję w dowolnym momencie przed datą wygaśnięcia opcji z 21 maja 2017 r. Opcje Put A opcja jest umową, która daje kupującemu prawo do sprzedaży 100 udziałów podstawowego stada po ustalonej z góry cenie przez określony czas. Sprzedający opcję Put jest zobowiązany do wykupienia bazowego papieru wartościowego, jeżeli nabywca Put skorzysta z opcji sprzedaży w dniu wygaśnięcia opcji lub przed datą jej wygaśnięcia. Podobnie amerykańska firma WXYZ Corporation z dnia 21 maja 2017 r. 60 Put uprawnia nabywcę do sprzedaży 100 akcji zwykłych WXYZ Corp. w cenie 60 za akcję w dowolnym momencie przed datą wygaśnięcia opcji w maju. Proces wygaśnięcia W danym momencie opcja może zostać kupiona lub sprzedana z wieloma datami wygaśnięcia. Wskazuje na to opis daty. Data wygaśnięcia to ostatni dzień, w którym istnieje opcja. W przypadku wymienionych opcji na akcje tradycyjnie jest to sobota po trzecim piątku miesiąca wygaśnięcia. Należy pamiętać, że jest to ostateczny termin, w którym firmy maklerskie muszą przesyłać zawiadomienia o ćwiczeniach. Powinieneś poprosić swoją firmę o wyjaśnienie jej procedur wykonywania, w tym wszelkich terminów, jakie firma może zlecić na instrukcje ćwiczeń w ostatnim dniu handlu przed wygaśnięciem. Niektóre opcje istnieją i wygasają pod koniec tygodnia, na koniec kwartału lub w innym czasie. Bardzo ważne jest, aby zrozumieć, kiedy opcja wygaśnie, ponieważ wartość opcji jest bezpośrednio związana z jej wygaśnięciem. Korzystając z opcji opcji, inwestorzy nie muszą faktycznie kupować ani sprzedawać akcji bazowych powiązanych z ich opcjami. Mogą i często po prostu decydują się na odsprzedawanie swoich opcji - lub handlowanie z ich pozycji opcji. Jeśli zdecydują się na zakup lub sprzedaż podstawowych akcji reprezentowanych przez ich opcje, nazywa się to korzystaniem z opcji. Zastrzeżenie: Ta strona omawia opcje na giełdzie emitowane przez Opcję Clearing Corporation. Żadne oświadczenie na tej stronie nie może być interpretowane jako rekomendacja zakupu lub sprzedaży papierów wartościowych ani udzielania porad inwestycyjnych. Opcje wiążą się z ryzykiem i nie są odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Przed zakupem lub sprzedażą opcji osoba musi otrzymać i przejrzeć kopię Charakterystyki i Ryzyka Standardowych Opcji opublikowaną przez The Options Clearing Corporation. Kopie można uzyskać od brokera jednej z giełd: Opcje Clearing Corporation na One North Wacker Drive, Suite 500, Chicago, IL 60606, dzwoniąc pod numer 1-888-OPCJE lub odwiedzając 888opcje. Wszelkie omówione strategie, w tym przykłady wykorzystujące faktyczne papiery wartościowe i dane dotyczące cen, mają wyłącznie charakter poglądowy i edukacyjny i nie należy ich interpretować jako aprobaty, rekomendacji lub zachęty do kupna lub sprzedaży papierów wartościowych. Uzyskaj opcje Cytaty Czas rzeczywisty po godzinach Przedsprzedaż Wiadomości Flash Cytat Podsumowanie Oferta Wykresy interaktywne Ustawienie domyślne Należy pamiętać, że po dokonaniu wyboru będzie ono dotyczyć wszystkich przyszłych wizyt na NASDAQ. Jeśli w dowolnym momencie jesteś zainteresowany przywróceniem ustawień domyślnych, wybierz ustawienie domyślne powyżej. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub masz jakiekolwiek problemy ze zmianą ustawień domyślnych, wyślij e-mail na adres isfeedbacknasdaq. Potwierdź swój wybór: Wybrałeś zmianę domyślnego ustawienia Wyszukiwania wyceny. Będzie to teraz domyślna strona docelowa, chyba że ponownie zmienisz konfigurację lub usuniesz pliki cookie. Czy na pewno chcesz zmienić swoje ustawienia Mamy przyjemność zapytać Proszę wyłączyć blokowanie reklam (lub zaktualizować ustawienia, aby zapewnić, że javascript i pliki cookie są włączone), abyśmy mogli nadal dostarczać Ci najwyższej jakości wiadomości na temat rynku i dane, których oczekujesz od nas.